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Fidelity Euro Short Term Bond Fam L Acc (0P0001E4MI)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6275

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 354.59M

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Posiciones en 0P0001E4MI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc (0P0001E4MI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Euro Short Term Bond FAM L Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.270	21.490	3.220
Bonos	79.950	79.950	0.000
Convertibles	1.780	1.780	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.356	48.574
Gobierno	28.592	35.039
Efectivo	18.258	16.434
Derivado	0.012	8.625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	16.19	100.290	+0.35%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	10.08	99.955	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.61	100.150	+0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	4.78	101.190	0.00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.50	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3.22	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2.92	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.89	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.82	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.60	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY1V18	363.3M	10.18	1.77	-
IE00BDRT7C12	321.4M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	302.55M	1.74	-4.67	-

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