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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.6B

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Posiciones en 0P0001HCE6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.190	0.190	0.000
Bonos	144.830	156.300	11.470
Preferentes	0.250	0.250	0.000
Otros	0.340	0.350	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	13.731
Precio/Valor Contable	0.730	1.926
Precio/Ventas	0.823	2.405
Precio/Flujo de Caja	9.823	238.432
Rendimiento del dividendo	10.158	7.871
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	23.376	37.685
Gobierno	43.380	48.009
Corporativo	51.380	57.565
Titulizado	27.991	21.838
Efectivo	-46.610	26.595
Municipal	0.016	0.386

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,757

Número de posiciones en corto: 140

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4.02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.17	100.21	+0.02%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	121.25B	3.60	0.52	2.80
IE00B91RQ825	121.25B	3.94	0.89	3.20
IE00B3Q8VQ13	21.46B	2.74	-1.10	2.28
IE00BG88PX59	6.04B	7.82	-0.14	-
IE00B29WLV81	2.86B	0.67	-4.91	1.97

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USD/CAD	1.4454	+0.0054	+0.38%
EUR/JPY	161.88	+0.20	+0.12%

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