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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.13B

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Posiciones en 0P0001HCE6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.220	0.220	0.000
Bonos	141.330	147.100	5.770
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	21.288
Precio/Valor Contable	0.730	1.915
Precio/Ventas	0.823	2.299
Precio/Flujo de Caja	9.823	236.073
Rendimiento del dividendo	10.158	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	19.748	36.840
Corporativo	50.101	57.024
Gobierno	42.994	45.215
Titulizado	29.581	21.554
Efectivo	-42.612	24.840
Municipal	0.017	0.412

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,647

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.01	-0.03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	117.28B	2.19	-0.26	2.67
IE00B91RQ825	117.28B	2.53	0.16	3.08
IE00B3Q8VQ13	21.27B	1.26	-1.45	2.24
IE00BG88PX59	5.88B	6.35	-1.29	-
IE00B29WLV81	2.86B	-0.18	-4.37	2.03

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USD/CAD	1.4099	+0.0113	+0.81%
EUR/JPY	161.02	-0.82	-0.51%

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