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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Usd Dis (0P0001IDKY)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGT70

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.33M

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Posiciones en 0P0001IDKY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B (0P0001IDKY). Nuestra información sobre los activos en cartera de OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.520	15.850	6.330
Acciones	49.030	49.030	0.000
Bonos	41.070	41.070	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.994	17.369
Precio/Valor Contable	2.491	2.798
Precio/Ventas	2.124	2.033
Precio/Flujo de Caja	11.600	11.704
Rendimiento del dividendo	2.112	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.435	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.250	20.705
Salud	14.920	11.734
Consumo cíclico	10.950	9.606
Bienes Raíces	10.050	6.881
Servicios de comunicación	9.350	6.885
Servicios financieros	7.610	16.999
Industria	7.510	10.807
Servicios públicos	5.120	3.620
Bienes de consumo	4.580	7.057
Materias primas	3.160	3.706
Energía	1.510	4.331

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12.71	50.09	-0.12%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.99	3.15	-1.25%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8.18	476.70	-0.72%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.34	37.60	+0.21%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.27	34.34	0.00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6.78	94.54	-1.10%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.74	215.30	-0.28%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4.50	18.09	+0.44%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3.36	18.24	-1.72%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3.08	24.78	-1.39%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	149.85M	12.33	-5.17	6.31
Prescient China Balanced C USD Accu	149.85M	11.95	-5.51	5.96
Prescient China Balanced D USD Acc	149.85M	11.95	-5.51	5.16
IE000LA59IV2	99.61M	14.69	8.46	-
IE00BJLPGQ40	64.33M	6.51	1.54	-

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