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New Capital Wealthy Nations Bond Fund Usd A Acc (0P0001IUF4)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: New Capital UCITS Fund PLC

ISIN: IE00BJYJF338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 441.66M

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Posiciones en 0P0001IUF4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc (0P0001IUF4). Nuestra información sobre los activos en cartera de New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.620	100.620	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.401	79.412
Gobierno	14.222	6.956
Derivado	-0.010	15.353

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

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