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Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A16-0.4500-eur (0P0001KI0Z)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00BM957972

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0001KI0Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A16-0.450 (0P0001KI0Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A16-0.450 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	404.950	983.290	578.340
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	19.113
Precio/Valor Contable	-	1.770
Precio/Ventas	-	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.861
Rendimiento del dividendo	-	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	637.992	36.742
Gobierno	-358.063	64.412
Titulizado	28.049	13.692
Corporativo	25.008	47.698
Derivado	-234.454	78.770

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,422

Número de posiciones en corto: 893

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Future on 2 Year Treasury Note	-	14.16	-	-
Future on US Treasury Bond	-	6.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	6.15	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.66	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Mercer Global Investments Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BMH4LG19	2.29B	7.73	2.40	2.92
IE00BPBG5C84	2.29B	8.00	2.82	-
IE00BPBG5844	2.29B	7.59	2.20	-
IE00BGGLXN20	1.21B	3.33	-0.04	-
IE00BF12WG95	1.21B	3.13	-0.26	-

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Cobre	4.0850	-0.0400	-0.97%
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Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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