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Infusive Consumer Alpha Global Leaders Fam Fund Class Lh Eur Accumulation (0P0001KV0S)

Irlanda

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83.585 +0.140 +0.17%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BMWWJY40

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178.68M

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Posiciones en 0P0001KV0S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl (0P0001KV0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Infusive Consumer Alpha Global Leaders FAM Fund Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.630	9.610	2.980
Acciones	93.200	93.200	0.000
Bonos	0.050	0.050	0.000
Convertibles	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.684	16.361
Precio/Valor Contable	5.370	2.707
Precio/Ventas	2.469	2.073
Precio/Flujo de Caja	14.899	10.453
Rendimiento del dividendo	1.673	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.305	12.953

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	42.610	12.579
Bienes de consumo	30.530	8.506
Servicios de comunicación	14.780	9.062
Servicios financieros	6.930	19.188
Salud	2.960	13.027
Tecnología	2.190	20.001

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	5.34	164.76	-1.71%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl	LU0875332040	5.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5.13	559.14	-0.70%
Amazon.com	US0231351067	4.74	197.12	-0.64%
McDonald’s	US5801351017	4.68	290.28	+0.63%
Mastercard	US57636Q1040	3.51	520.86	+1.12%
P&G	US7427181091	3.46	176.28	+2.04%
L'Oréal	FR0000120321	3.28	329.05	+1.90%
Puma SE	DE0006969603	3.05	43.83	-0.77%
Visa A	US92826C8394	2.95	309.92	+0.01%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1.14B	15.29	5.11	-
IE00BFXY5S68	715.85M	19.44	10.76	-
IE00BDRNS207	615.35M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	612M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	544.99M	14.80	10.40	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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