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Fidelity S&p 500 Index Fund Eur P Acc (0P0001CLDM)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5MX67

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.19B

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Posiciones en 0P0001CLDM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	0.080	0.000
Acciones	99.920	99.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.473	20.793
Precio/Valor Contable	4.519	4.039
Precio/Ventas	2.988	2.779
Precio/Flujo de Caja	16.171	14.738
Rendimiento del dividendo	1.361	1.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.739	11.127

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.380	29.862
Servicios financieros	13.050	14.554
Consumo cíclico	11.070	10.813
Salud	10.440	12.132
Servicios de comunicación	9.080	8.726
Industria	7.540	8.795
Bienes de consumo	5.600	5.594
Energía	3.300	3.520
Servicios públicos	2.550	2.693
Bienes Raíces	2.170	2.260
Materias primas	1.810	2.736

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple Inc	-	7.11	-	-
NVIDIA Corp	-	6.88	-	-
Microsoft Corp	-	6.26	-	-
Amazon.com Inc	-	3.92	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	2.58	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.97	-	-
Tesla Inc	-	1.91	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1.65	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.63	-	-
Broadcom Inc	-	1.53	-	-

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX5NX33	1.59B	27.34	11.14	-
IE00BYX5N110	1.19B	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	192.75M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	77.19M	9.39	6.74	-
IE00BYX5M476	40.3M	12.38	0.55	-

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