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Fidelity Msci World Index Fund Eur P Acc (0P0001CLDK)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Fund Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYX5NX33

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P0001CLDK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc (0P0001CLDK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.870	1.870
Acciones	98.070	98.070
Otros	0.060	0.060

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.836	18.060
Precio/Valor Contable	3.083	3.033
Precio/Ventas	2.251	2.215
Precio/Flujo de Caja	13.198	12.350
Rendimiento del dividendo	1.944	2.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.165	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.560	23.637
Servicios financieros	15.820	16.212
Salud	10.850	13.427
Consumo cíclico	10.460	10.492
Industria	10.220	11.557
Servicios de comunicación	7.890	7.667
Bienes de consumo	6.100	7.751
Energía	3.970	3.626
Materias primas	3.200	4.096
Servicios públicos	2.690	2.684
Bienes Raíces	2.260	2.802

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,416

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.88	236.85	-2.41%
NVIDIA	US67066G1040	4.54	135.91	-3.00%
Microsoft	US5949181045	4.08	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	2.66	218.94	-1.44%
Meta Platforms	US30303M1027	1.70	615.86	+0.84%
Alphabet A	US02079K3059	1.36	192.04	-0.98%
Tesla	US88160R1014	1.31	394.74	-0.05%
Alphabet C	US02079K1079	1.17	193.17	-1.14%
JPMorgan	US46625H1005	0.97	239.87	-1.34%
Broadcom	US11135F1012	0.97	224.26	-2.20%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYX5MX67	969.47M	33.40	13.31	-
IE00BYX5N110	969.47M	25.37	7.95	-
IE00BYX5N771	300.92M	13.68	5.73	-
IE00BYX5MD61	67.74M	9.39	6.74	-
IE00BYX5M476	36.01M	12.38	0.55	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	66.95	-1.55	-2.26%
Plata	31.312	+0.297	+0.96%

USD/MXN	20.7144	+0.2344	+1.14%
EUR/USD	1.0246	-0.0053	-0.51%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2220	+0.1317	+0.62%
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USD/CAD	1.4426	+0.0031	+0.22%
EUR/JPY	161.60	-1.25	-0.77%

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