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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Posiciones en 0P0000SVTE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	7.260	2.590
Bonos	95.300	95.300	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.938	9.862
Precio/Valor Contable	0.206	0.876
Precio/Ventas	0.372	1.764
Precio/Flujo de Caja	1.404	13.909
Rendimiento del dividendo	1.132	12.927
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100.000	98.679

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.98B	8.66	-0.16	2.70
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.98B	9.40	0.59	3.55
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	9.48	0.66	3.60
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86

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