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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Var. en un año14.9%

Último cierre39.24

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE - 15.40%

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas99.11%

ROA - 6.67%

Fecha de inicio15.04.2011

Total de activos1.98B

Gastos0.10%

Inversión mínima100,000,000

Cap. Mercado237.06M

CategoríaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1097	1025	1193	1022	1151	1534
Rentabilidad del fondo	9.72%	2.54%	19.32%	0.73%	2.85%	4.37%
Puesto en la categoría	76	205	47	130	40	14
% en la categoría	15	30	8	31	13	6

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1.98B	8.92	-0.14	3.48
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.40	-1.82	1.75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.21	-0.92	2.58
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	0.80	-4.32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	0.98	-2.70	-

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Corporate Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.9B	6.81	0.21	3.53
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.9B	6.81	0.23	3.54
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.9B	7.06	0.49	3.83
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.9B	7.06	0.49	3.83
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.9B	6.57	-0.06	3.26

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3.39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.42	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
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