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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Usd (0P0000SVTD)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395327

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Var. en un año9.46%

Último cierre34.85

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE6.56%

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas99.11%

ROA3.85%

Fecha de inicio15.04.2011

Total de activos1.98B

Gastos0.96%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado440.22M

CategoríaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1095	1010	1130	1020	1105	1424
Rentabilidad del fondo	9.48%	1.04%	12.98%	0.66%	2.02%	3.6%
Puesto en la categoría	132	327	133	205	113	50
% en la categoría	21	48	23	46	32	19

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.98B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Corporate Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2.69B	7.75	1.28	4.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2.69B	7.22	0.61	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2.69B	7.22	0.60	3.59
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2.69B	7.50	0.88	3.88
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2.69B	7.50	0.88	3.88

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Compra	Compra fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Neutral	Compra fuerte

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