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Igw Csi 300 Enhanced Index Fund A (000311)

Shanghái

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2.192 -0.010 -0.32%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 景順長城基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.21B

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Posiciones en 000311

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW CSI 300 Enhance Index Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.200	5.200
Acciones	92.760	92.760
Bonos	3.090	3.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.490	13.756
Precio/Valor Contable	1.355	1.693
Precio/Ventas	1.253	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.855	7.443
Rendimiento del dividendo	3.510	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.664	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.640	18.739
Tecnología	15.840	15.263
Industria	14.950	18.244
Bienes de consumo	12.250	11.445
Consumo cíclico	8.770	10.388
Salud	8.700	7.621
Materias primas	7.460	10.638
Servicios públicos	4.090	5.331
Servicios de comunicación	2.890	3.287
Energía	2.600	4.571
Bienes Raíces	0.810	3.589

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 446

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.21	1,522.00	-1.87%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3.24	52.62	-0.51%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	3.09	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2.31	262.71	-2.62%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.67	250.26	-0.89%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.55	18.52	-0.11%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.49	7.50	+0.13%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1.45	29.20	-0.58%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.41	74.00	-0.59%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.39	43.26	-0.89%

Principales fondos de acciones de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-7.54	-13.11	11.71
IGW DingYi(LOF)	11.67B	-7.78	-12.87	13.22
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	15.06	12.70	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	11.53	11.03	14.85
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	2.33	-3.03	13.94

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EUR/MXN	20.9595	+0.0483	+0.23%
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USD/CAD	1.4369	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	163.30	+0.18	+0.11%

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