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Igw Jingyi Dble Inc Bd A (000385)

Shanghái

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.22B

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Posiciones en 000385

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IGW JingYi Dble Inc Bd A (000385). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW JingYi Dble Inc Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.430	0.430
Acciones	17.200	17.200
Bonos	3.990	3.990
Convertibles	21.740	21.740
Otros	56.630	56.630

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.565	16.900
Precio/Valor Contable	1.694	2.110
Precio/Ventas	1.125	2.056
Precio/Flujo de Caja	6.524	13.116
Rendimiento del dividendo	6.296	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.011	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	26.100	9.436
Materias primas	24.160	17.625
Industria	20.630	22.313
Tecnología	14.180	19.278
Bienes de consumo	6.070	13.597
Bienes Raíces	4.760	5.684
Salud	2.350	9.403
Consumo cíclico	1.760	13.566

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.17	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	1.82	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1.62	25.17	+1.99%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.50	-	-
CNOOC	CNE100005980	1.21	27.05	+2.42%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.14	17.25	+2.56%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	0.96	14.19	-0.49%

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124.91B	1.22	1.76	2.51
IGW Jingyi MMKt Fd B	124.91B	1.41	2.00	2.70
IGW Money Market Fund A	44.13B	1.29	1.83	2.47
IGW Money Market Fund B	43.86B	1.47	2.08	2.72
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14.22B	7.23	2.69	6.02

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