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Il Bright Directions Delaware Small Cap Core Portfolio A (0P0000O76R)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.7M

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Posiciones en 0P0000O76R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf (0P0000O76R). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.700	1.700	0.000
Acciones	98.300	98.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.496	15.351
Precio/Valor Contable	1.952	1.676
Precio/Ventas	1.590	1.151
Precio/Flujo de Caja	8.572	7.950
Rendimiento del dividendo	1.435	1.844
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.624	12.783

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	17.780	11.395
Servicios financieros	17.580	20.854
Industria	15.430	16.205
Tecnología	15.270	12.187
Consumo cíclico	9.870	12.190
Bienes Raíces	7.220	8.113
Materias primas	6.310	5.926
Energía	5.680	5.720
Servicios públicos	2.130	2.500
Bienes de consumo	1.460	2.925
Servicios de comunicación	1.280	1.984

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Delaware Small Cap Core I	-	100.00	-	-

Principales fondos de acciones de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	20.76	8.87	12.71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	24.88	6.13	15.67
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	13.81	5.88	9.12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	10.08	6.64	7.94
AL CollegeCounts 529 Vanguard 500 I	51.44M	20.74	8.87	12.74

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