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Il Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7)

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24/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.13M

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Posiciones en 0P0000O7Y7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IL Bright Directions Fund 20 F (0P0000O7Y7). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Fund 20 F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.690	4.910	3.220
Acciones	19.810	19.810	0.000
Bonos	78.100	78.770	0.670
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.977	14.630
Precio/Valor Contable	2.619	2.516
Precio/Ventas	2.058	1.905
Precio/Flujo de Caja	11.485	8.936
Rendimiento del dividendo	2.001	2.224
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.396	23.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.540	22.686
Servicios financieros	13.640	14.182
Salud	11.760	11.373
Industria	11.220	9.630
Consumo cíclico	9.860	17.239
Servicios de comunicación	7.810	8.369
Bienes Raíces	6.940	5.106
Energía	5.090	5.269
Bienes de consumo	4.260	5.519
Servicios públicos	3.490	5.197
Materias primas	3.400	15.809

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12.00	100.41	+0.01%
PGIM Core Bond R6	-	7.47	-	-
Northern Stock Index	-	5.03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3.04	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	6.80	1.59	2.80
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	3.22	-1.80	1.82
IL Bright Directions Fund 20 E	8.94M	7.04	1.84	3.06
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	3.34	-1.92	1.98
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.61	3.70	2.25

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