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Il Bright Directions Northern Funds Small Cap Value 529 Portfolio A (0P0000O78M)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.95M

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Posiciones en 0P0000O78M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 (0P0000O78M). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Northern Small Cap Value 529 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.940	2.940	0.000
Acciones	97.060	97.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.133	15.290
Precio/Valor Contable	1.379	1.665
Precio/Ventas	0.973	1.165
Precio/Flujo de Caja	6.588	7.973
Rendimiento del dividendo	2.363	1.853
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.388	12.572

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.610	21.196
Industria	13.030	16.118
Consumo cíclico	12.140	11.956
Energía	10.000	5.366
Bienes Raíces	9.890	8.458
Materias primas	8.270	5.644
Salud	7.940	11.574
Tecnología	7.560	11.823
Servicios de comunicación	1.750	2.057
Servicios públicos	1.490	2.873
Bienes de consumo	1.310	2.937

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Northern Small Cap Value	-	100.00	-	-

Principales fondos de acciones de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	27.83	11.23	13.06
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	33.11	8.69	16.19
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	19.38	5.76	9.20
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	19.34	8.66	9.35
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	15.33	9.79	8.24

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