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Ilhabela - Fi Multimercado - Créd Priv - Ie - Investidor Profissional (0P0000U2FL)

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17/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRILB1CTF008

S/N: 08.515.219/0001-35

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.9M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000U2FL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP (0P0000U2FL). Nuestra información sobre los activos en cartera de ILHABELA - FI MULTIMERCADO - CRÉD PRIV - IE - IP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.550	1.610	0.060
Acciones	4.530	4.530	0.000
Bonos	93.920	93.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.534	10.142
Precio/Valor Contable	1.497	1.427
Precio/Ventas	0.709	1.190
Precio/Flujo de Caja	3.766	12.217
Rendimiento del dividendo	6.873	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.127	14.922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.700	17.391
Servicios públicos	18.540	18.436
Industria	15.440	16.161
Consumo cíclico	14.240	16.748
Energía	13.380	6.318
Materias primas	7.710	15.583
Bienes de consumo	6.660	8.297
Tecnología	2.770	1.834
Bienes Raíces	2.560	2.304

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	32.51	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	19.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.68	4,224.130	0.00%
Banco Daycoval SA 1.29368%	BRDAYCC07T68	2.19	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.46965%	BRBBDCLFRWT1	2.11	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS089	2.10	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1.94	-	-
BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA) 13.4% 27/08/25	BRBRIVLFILR2	1.91	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.54	1,034.89	+0.00%
COPEL DISTRIBUICAO SA 0.6% 15/05/32	BRCPLDDBS0A2	1.50	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	915.59M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	352.45M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	308.12M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.17M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	143.49M	9.12	12.02	9.10

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EUR/MXN	21.2996	-0.0873	-0.41%
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