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Imantia Deuda Subordinada Fi (107531032)

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29/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107531032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.18M

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Posiciones en 107531032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Imantia Deuda Subordinada FI (107531032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Imantia Deuda Subordinada FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.00	8.78	1.78
Bonos	67.46	67.69	0.23
Convertibles	25.68	25.68	0.00
Preferentes	0.08	0.08	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.98	11.44
Precio/Valor Contable	0.47	1.65
Precio/Ventas	1.68	1.38
Precio/Flujo de Caja	1.14	11.25
Rendimiento del dividendo	1.54	2.54
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	95.08

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.86	-	-
Robeco Financial Institutions Bds 0IH €	LU1090433381	4.82	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 2.7%	XS1629658755	3.44	-	-
Electricite de France SA 5%	FR0011697028	3.14	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2.89	-	-
Total S.A. 2.71%	XS1501167164	2.88	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	2.78	93.29	+0.08%
AEGON N.V. 4%	XS1061711575	2.59	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.38%	FR0013407418	2.40	-	-
Mapfre SA MAP 4.375 31-Mar-2047	ES0224244089	2.37	101.405	-0.09%

Principales fondos de bonos de Imantia Capital SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.49B	2.44	1.43	0.36
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.49B	2.26	1.16	0.04
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.43B	2.53	1.56	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	738.25M	3.19	1.26	0.45
Abanca Renta Fija Flexible FI	373.55M	2.24	-0.52	0.43

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