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Abanca Fondepósito Institucional Fi (106933007)

Madrid

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.8B

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Posiciones en 106933007

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Imantia Fondeposito Institucional FI (106933007). Nuestra información sobre los activos en cartera de Imantia Fondeposito Institucional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.97	87.97	0.00
Bonos	12.03	12.03	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.50	20.89
Gobierno	13.50	22.96

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.04	99.253	+0.02%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.04	99.054	+0.02%
European Union 2.52%	EU000A3L7AS4	1.77	-	-
France (Republic Of) 2.87%	FR0128690684	1.77	-	-
France (Republic Of) 2.55%	FR0128690692	1.48	-	-
France (Republic Of) 2.53%	FR0128838465	1.47	-	-
Spain (Kingdom of) 3.27%	ES0L02504113	1.46	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02505094	1.46	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.8B	0.37	1.65	0.11
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.8B	0.44	2.03	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	826.73M	0.74	2.05	0.55
Abanca Renta Fija Flexible FI	365.37M	1.27	0.63	0.23

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