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Imbuia Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00017NHT)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRBUI1CTF007

S/N: 22.654.567/0001-14

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 715.56M

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Posiciones en 0P00017NHT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P00017NHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.006	3,009.520
Efectivo	-0.006	2,302.480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	48.72	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	42.70	15,928.050	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.64	4,097.080	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.83	15,943.880	+51.85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.53B	10.19	12.28	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.76B	10.35	12.73	9.62
BR2GLLCTF002	1.1B	3.18	10.10	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.08B	28.05	14.40	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	820.77M	5.81	9.12	3.77

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