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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
Número de posiciones en largo: 28
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 6.61 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6.49 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 5.46 | 5.407 | 0.00% | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 5.10 | 75.39 | -0.57% | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 4.92 | 77.58 | -0.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | GB00BPSNBB36 | 4.73 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 4.64 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 4.52 | - | - | |
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041 | GB00BJQWYH73 | 4.42 | 56.320 | -0.48% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 4.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B45Q9038 | 1.45B | -8.70 | -15.61 | -0.75 | ||
GB00BFYDWM59 | 1.04B | - | - | - | ||
Index Fund Inst Pls GBP Gross Acc | 858.76M | -5.61 | -18.29 | -1.49 | ||
VGI Fund A GBP Gross Accumulation | 795.42M | -10.63 | -18.45 | -2.39 | ||
Gilt Index Fund A GBP Gross Income | 795.42M | -10.63 | -18.45 | -2.32 |
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