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Indexa Más Rentabilidad Bonos Pp (0P0001971N)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.71M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP (0P0001971N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.410	27.450	3.040
Bonos	75.360	75.370	0.010
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.738	11.032
Precio/Valor Contable	0.554	2.297
Precio/Ventas	3.087	1.181
Precio/Flujo de Caja	3.390	7.544
Rendimiento del dividendo	-	3.359
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.932

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.282	41.564
Efectivo	24.327	16.302
Corporativo	20.384	46.512
Titulizado	6.657	5.166
Derivado	0.006	5.717
Municipal	0.110	1.053

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	15.24	4.799	-8.58%
Vanguard Total Bond Market	US9219378356	15.21	71.95	+0.03%
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00BF1QPL78	11.42	26.37	+0.08%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	7.61	48.83	+0.10%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU2089238625	7.59	19.47	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7.58	17.15	+0.18%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	3.80	96.45	+0.08%
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C	LU0378818131	3.79	206.87	+0.02%
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd	US92189H3003	3.76	23.13	+0.13%

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06
Caser Depositos 35 PP	2.11M	2.92	0.95	-0.17

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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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