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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 24.100 | 32.630 | 8.530 |
Bonos | 75.710 | 75.720 | 0.010 |
Convertibles | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.629 | 11.055 |
Precio/Valor Contable | 0.600 | 2.239 |
Precio/Ventas | 0.856 | 1.016 |
Precio/Flujo de Caja | 1.920 | 7.023 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.424 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.993 | 11.092 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 48.416 | 40.240 |
Efectivo | 23.817 | 16.658 |
Corporativo | 20.606 | 47.751 |
Derivado | -0.013 | 5.889 |
Titulizado | 6.838 | 4.378 |
Municipal | 0.126 | 1.054 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market ETF | - | 15.32 | - | - | |
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc | IE00BDBRDM35 | 15.30 | 4.677 | -10.81% | |
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT | IE00BF1QPL78 | 11.47 | 26.10 | +0.02% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora | LU2089238625 | 7.65 | 18.70 | -0.12% | |
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade | LU1650490474 | 7.64 | 163.31 | 0.00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU1931975152 | 7.64 | 17.11 | -0.12% | |
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF | - | 3.83 | - | - | |
VanEck JPMorgan EMLcl Ccy Bd ETF | - | 3.83 | - | - | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 3.82 | 204.07 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caser Premier Rentaja | 5.71M | 1.27 | 0.56 | 0.43 | ||
Caser Rentaja | 4.96M | 1.21 | 0.33 | 0.05 | ||
Plan Evo Rentaja CP | 2.95M | 1.21 | 0.33 | - | ||
Caser ARD PP | 2.76M | 0.73 | 0.04 | -0.21 | ||
Caser Depositos 35 PP | 2.09M | 0.73 | 0.04 | -0.36 |
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