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Fssa Indian Subcontinent Fund Class I (accumulation) Usd (0P00000CAQ)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0008369930

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 576.88M

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Posiciones en 0P00000CAQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu (0P00000CAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.090	8.090	0.000
Acciones	91.910	91.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.884	23.892
Precio/Valor Contable	3.234	3.350
Precio/Ventas	3.354	2.962
Precio/Flujo de Caja	20.229	21.921
Rendimiento del dividendo	1.306	1.100
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.471	19.297

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.800	28.157
Bienes de consumo	15.860	6.636
Tecnología	14.880	11.966
Consumo cíclico	10.310	14.685
Materias primas	9.340	7.052
Industria	8.210	11.226
Salud	4.350	8.447
Bienes Raíces	2.290	3.510
Servicios públicos	1.970	2.948

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.31	1,800.75	+1.65%
ICICI Bank	INE090A01021	6.30	1,301.45	+1.01%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.21	2,732.90	-0.65%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.13	1,746.65	+0.18%
HCL Tech	INE860A01027	3.84	1,920.35	+0.47%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.59	1,886.30	-0.83%
Infosys	INE009A01021	3.31	1,927.20	+0.26%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.69	263.75	+0.59%
Metropolis Healthcare	INE112L01020	2.52	2,040.70	-0.84%
Rallis India	INE613A01020	2.45	294.05	-0.54%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.68B	8.82	-3.67	4.85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.68B	8.83	-3.68	4.85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.68B	9.33	-3.20	5.41
Global Listed Infrastructure Fund D	691.74M	12.83	4.96	5.23
Global Listed Infrastructure Fund C	691.74M	13.59	5.76	6.00

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EUR/MXN	20.9507	+0.0395	+0.19%
GBP/USD	1.2579	+0.0010	+0.08%
USD/CAD	1.4358	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	163.44	+0.32	+0.20%

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