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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B6Y13T06

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 593.17M

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Posiciones en 0P0000W8Y3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.360	4.360	0.000
Acciones	95.640	95.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.326	24.460
Precio/Valor Contable	2.608	3.160
Precio/Ventas	3.630	3.087
Precio/Flujo de Caja	8.480	19.929
Rendimiento del dividendo	1.192	1.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.478	19.704

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.410	27.638
Bienes de consumo	17.220	6.895
Tecnología	14.180	11.299
Consumo cíclico	11.950	15.288
Materias primas	8.630	7.162
Industria	7.880	11.192
Salud	4.140	8.097
Servicios públicos	2.570	3.252
Bienes Raíces	2.010	3.521

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	9.03	1,741.20	-0.06%
ICICI Bank	INE090A01021	5.93	1,250.55	+0.12%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	5.46	2,690.30	-1.58%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.23	1,737.10	+0.54%
ICICI Lombard	INE765G01017	3.89	1,804.70	-1.97%
HCL Tech	INE860A01027	3.72	1,836.35	+0.87%
Infosys	INE009A01021	3.38	1,834.05	+0.51%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2.79	255.45	-2.16%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.54	2,382.80	-1.14%
Tata Consult	INE467B01029	2.50	4,072.85	+0.82%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.79B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.79B	-2.30	-7.70	5.37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.79B	9.46	-4.58	5.06
Global Listed Infrastructure Fund C	910.68M	13.29	5.57	6.30
Greater China Growth Fund Class I A	879.96M	16.70	-5.68	5.89

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EUR/MXN	21.4020	+0.0150	+0.07%
GBP/USD	1.2593	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.3968	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	161.64	-0.24	-0.15%

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