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Hdfc Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01830

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 965.36B

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Posiciones en 0P0001EI15

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Balanced Advantage Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.390	19.390	0.000
Acciones	50.780	66.270	15.490
Bonos	29.830	29.830	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.286	24.162
Precio/Valor Contable	2.013	3.770
Precio/Ventas	2.068	2.455
Precio/Flujo de Caja	15.691	18.364
Rendimiento del dividendo	1.858	1.337
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.511	14.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.700	30.865
Industria	14.290	9.805
Energía	11.930	7.873
Servicios públicos	7.920	5.626
Tecnología	6.730	11.110
Salud	6.230	4.322
Consumo cíclico	5.830	15.553
Bienes de consumo	4.490	7.489
Servicios de comunicación	3.890	3.189
Materias primas	2.980	7.072
Bienes Raíces	2.010	1.861

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 293

Número de posiciones en corto: 96

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.38	1,714.10	-1.34%
ICICI Bank	INE090A01021	3.66	1,277.20	-1.13%
NTPC	INE733E01010	3.25	400.95	-2.53%
State Bank	INE062A01020	3.22	829.85	+1.05%
Coal India	INE522F01014	3.03	443.30	-2.39%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.87	101.439	-0.15%
Infosys	INE009A01021	2.59	1,763.65	+0.16%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.46	3,574.45	-1.43%
07.18 Goi 2033	IN0020230085	2.43	-	-
ITC	INE154A01025	2.36	484.60	-1.16%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	965.36B	21.01	23.42	11.02
HDFC MidCap Opportunities Div	776.83B	31.34	28.78	19.55
HDFC MidCap Opportunities Growth	776.83B	31.35	28.82	19.83
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776.83B	32.00	29.68	20.58
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	776.83B	32.01	29.71	20.81

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EUR/MXN	21.8846	-0.0182	-0.08%
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USD/CAD	1.3889	-0.0060	-0.43%
EUR/JPY	165.56	-0.17	-0.10%

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