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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Option (0P0001EI12)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Co Ltd

ISIN: INF179K01WA6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 948.66B

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Posiciones en 0P0001EI12

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Op (0P0001EI12). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth Op incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.670	16.670	0.000
Acciones	53.200	67.690	14.490
Bonos	30.130	30.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.256	23.089
Precio/Valor Contable	2.309	2.940
Precio/Ventas	1.980	2.237
Precio/Flujo de Caja	14.294	17.811
Rendimiento del dividendo	2.154	1.457
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.790	23.076

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.250	31.657
Industria	14.000	9.967
Energía	11.440	7.658
Consumo cíclico	7.380	15.304
Servicios públicos	7.080	5.325
Tecnología	6.440	12.167
Salud	6.310	4.353
Bienes de consumo	4.310	7.688
Servicios de comunicación	3.980	3.605
Materias primas	2.770	6.564
Bienes Raíces	2.030	1.800

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 292

Número de posiciones en corto: 96

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.51	1,771.50	-1.23%
ICICI Bank	INE090A01021	3.79	1,288.40	+0.12%
State Bank	INE062A01020	3.41	812.00	-2.50%
NTPC	INE733E01010	3.03	333.25	-1.23%
Reliance Ind	INE002A01018	3.01	1,205.30	-2.04%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.92	101.421	-0.08%
Coal India	INE522F01014	2.66	382.00	-2.54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.47	3,629.85	-2.33%
Infosys	INE009A01021	2.47	1,922.15	-1.24%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.46	-	-

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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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