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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 46.83B

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Posiciones en 0P0001KHB2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.150	7.150
Acciones	65.310	65.310
Bonos	14.750	14.750
Otros	12.790	12.790

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.520	20.330
Precio/Valor Contable	3.016	2.976
Precio/Ventas	2.225	2.194
Precio/Flujo de Caja	16.076	15.736
Rendimiento del dividendo	1.600	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.685	31.533

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.110	28.019
Tecnología	13.230	10.799
Industria	12.280	8.827
Consumo cíclico	11.270	14.650
Salud	8.380	7.041
Energía	5.930	8.612
Servicios de comunicación	5.140	4.564
Bienes de consumo	4.910	7.505
Servicios públicos	4.330	4.969
Materias primas	4.060	6.345
Bienes Raíces	1.360	2.242

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI World ETF	-	11.97	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10.32	63.32	-0.72%
ICICI Bank	INE090A01021	3.19	1,288.40	+0.12%
HDFC Bank	INE040A01034	2.68	1,771.50	-1.23%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2.67	82.95	-2.04%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.07	101.703	-0.07%
Infosys	INE009A01021	2.02	1,922.15	-1.24%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.74	1,578.10	-1.39%
Reliance Ind	INE002A01018	1.66	1,205.30	-2.04%
State Bank	INE062A01020	1.61	812.00	-2.50%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF204K01H36	20.36B	12.05	13.45	11.74
INF204KB12W7	19.62B	25.34	22.96	-
INF204KB15W0	19.62B	26.03	23.78	-
INF204KA15G5	7.19B	23.39	11.73	-
INF204KA1SJ9	2.67B	9.93	3.40	-

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EUR/MXN	20.9452	+0.0340	+0.16%
GBP/USD	1.2574	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.4363	-0.0005	-0.03%
EUR/JPY	163.32	+0.20	+0.12%

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