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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.5B

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Posiciones en 0P0001KHB2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.080	7.080
Acciones	64.800	64.800
Bonos	15.560	15.560
Otros	12.550	12.550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.399	19.612
Precio/Valor Contable	2.993	3.029
Precio/Ventas	2.233	2.194
Precio/Flujo de Caja	16.049	15.743
Rendimiento del dividendo	1.684	1.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.918	35.352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.460	27.114
Tecnología	13.540	11.764
Industria	12.100	8.680
Consumo cíclico	10.800	13.447
Salud	10.250	7.602
Energía	6.350	8.253
Servicios públicos	5.550	4.788
Bienes de consumo	5.090	7.392
Servicios de comunicación	4.940	4.668
Materias primas	3.640	6.322
Bienes Raíces	1.290	2.101

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI World ETF	-	11.30	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10.20	68.95	-0.19%
ICICI Bank	INE090A01021	3.17	1,255.55	+0.22%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2.57	90.11	-0.62%
HDFC Bank	INE040A01034	2.56	1,690.95	-0.46%
Infosys	INE009A01021	2.25	1,851.35	-1.51%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1.99	102.067	-0.16%
Reliance Ind	INE002A01018	1.80	1,264.60	-0.04%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.72	1,623.25	-0.19%
State Bank	INE062A01020	1.48	766.00	-0.89%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF204KB12W7	20.41B	25.48	20.92	-
INF204KB15W0	20.41B	26.22	21.73	-
INF204K01H36	20.33B	9.79	11.87	11.91
INF204KA15G5	7B	22.62	10.39	-
INF204KA1SJ9	2.68B	9.31	3.20	-

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USD/CAD	1.4722	+0.0198	+1.36%
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