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Nippon India Multi Asset Allocation Fund Direct Growth (0P0001KHB2)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Nippon Life India Asset Management Ltd

ISIN: INF204KB19V4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.44B

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Posiciones en 0P0001KHB2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth (0P0001KHB2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nippon India Multi Asset Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.140	9.140
Acciones	64.150	64.150
Bonos	14.800	14.800
Otros	11.910	11.910

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.495	19.378
Precio/Valor Contable	2.981	2.745
Precio/Ventas	2.228	2.215
Precio/Flujo de Caja	15.942	15.297
Rendimiento del dividendo	1.478	1.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.147	15.751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.290	27.737
Industria	12.960	9.162
Tecnología	12.870	10.015
Consumo cíclico	11.280	14.559
Salud	7.970	7.224
Energía	6.210	8.727
Servicios de comunicación	4.650	4.638
Materias primas	4.590	6.681
Servicios públicos	4.530	5.422
Bienes de consumo	4.330	7.656
Bienes Raíces	1.320	1.935

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI World ETF	-	11.83	-	-
Nippon India Gold BeES	INF204KB17I5	10.05	65.33	+1.18%
ICICI Bank	INE090A01021	3.30	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	2.70	1,745.60	+0.25%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.15	101.363	-0.11%
Nippon India Silver	INF204KC1402	2.04	88.44	+0.39%
Infosys	INE009A01021	1.99	1,902.25	+3.72%
Reliance Ind	INE002A01018	1.78	1,265.40	+3.47%
Bharti Airtel	INE397D01024	1.43	1,569.30	+2.89%
State Bank	INE062A01020	1.42	816.05	+4.52%

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF204K01H36	20.03B	12.35	12.08	12.11
INF204KB15W0	18.74B	26.23	23.68	-
INF204KB12W7	18.74B	25.61	22.85	-
INF204KA15G5	6.79B	16.09	8.88	-
INF204KA1SJ9	2.59B	7.33	1.45	-

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USD/CAD	1.3998	+0.0028	+0.20%
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