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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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1,420.396 +0.260 +0.02%

01/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

ISIN: INF879O01068

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.3B

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Posiciones en 0P0001D6PT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.460	96.950	1.490
Bonos	4.280	4.280	0.000
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62.072	49.669
Corporativo	26.965	20.392
Gobierno	10.702	4.863

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India (Republic of)	IN002024Z016	5.36	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.28	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3.26	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.24	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	3.24	-	-
364 DTB	IN002023Z448	2.17	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2.17	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2.17	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.17	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.16	-	-

Principales fondos de otros activos de PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	875.39B	23.92	16.23	17.49
Parag Parikh Long Term Value Dir Gr	875.39B	24.81	17.20	18.37
INF879O01092	45.07B	20.45	17.28	-
INF879O01100	45.07B	21.78	18.69	-
INF879O01035	22.3B	6.94	6.02	-

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