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Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT)

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1,409.506 +0.180    +0.01%
22/12 - Mercado cerrado. Valores en INR
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  PPFAS Asset Management Pvt. Ltd
ISIN:  INF879O01068 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 23.61B
Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth 1,409.506 +0.180 +0.01%

Posiciones en 0P0001D6PT

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth (0P0001D6PT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Parag Parikh Liquid Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 99.760 99.760 0.000
Otros 0.240 0.240 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Efectivo 97.651 56.082
Gobierno 2.111 3.041

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
91 DTB 03012025 IN002024X268 6.32 - -
91 DTB 13022025 IN002024X326 5.23 - -
182 DTB 23012025 IN002024Y175 3.15 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 3.13 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2.12 - -
ICICI Bank Ltd. INE090AD6105 2.12 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.11 - -
India (Republic of) IN002023Z406 2.11 - -
364 DTB 09012025 IN002023Z430 2.10 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 2.10 - -

Principales fondos de otros activos de PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Parag Parikh Long Term Value Reg Gr 846.41B 22.71 16.74 17.88
  Parag Parikh Long Term Value Dir Gr 846.41B 23.52 17.73 18.76
  INF879O01092 43.85B 19.96 18.59 -
  INF879O01100 43.85B 21.18 20.03 -
  INF879O01035 23.61B 6.35 5.92 -
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