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Infinigon Investment Grade Clo Fonds (0P000165SN)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1T6FY8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.42M

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Posiciones en 0P000165SN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund (0P000165SN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.900	1.000	0.100
Bonos	99.100	99.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.317	13.516
Precio/Valor Contable	1.720	1.899
Precio/Ventas	1.357	2.387
Precio/Flujo de Caja	10.628	232.807
Rendimiento del dividendo	3.366	8.404
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.090	14.073

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	99.052	21.698
Efectivo	0.903	26.528
Corporativo	0.045	57.338

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
St. Paul's CLO II Designated Activity Company 2.45%	XS2402449263	4.64	-	-
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 1.9%	XS1840845462	4.64	-	-
Bluemountain Fuji Eur Clo IV Designated Activity Company 2.25%	XS2322429494	3.97	-	-
Aurium CLO V Designated Activity Company 2.35%	XS2310114041	3.56	-	-
Hayfin Emerald CLO IV Designated Activity Company 3.45%	XS2369676387	3.39	-	-
Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 2.1%	XS2345834092	3.37	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 3 Designated Activity Company 2.3%	XS2377775148	3.26	-	-
Hayfin Emerald CLO VIII Designated Activity Company 3.5%	XS2415433668	3.22	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 3.5%	XS2366387665	3.12	-	-
Segovia European CLO 1 2014 Designated Activity Company 2.5%	XS2366386931	3.08	-	-

Principales fondos de bonos de Infinigon GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest EM Select Corp Bond IG	103.05M	3.10	-3.16	0.41
BayernInvest Renten Europa-Fonds	112.89M	7.16	2.05	3.76
BayernInvest Emerging Markets Selec	108.52M	-0.68	-4.96	0.28
BayernInvest Subordinated BondFonds	29.74M	6.94	1.85	3.24

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