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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.090 | 27.840 | 18.750 |
Acciones | 32.430 | 32.700 | 0.270 |
Bonos | 56.430 | 79.080 | 22.650 |
Convertibles | 1.730 | 1.730 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.310 | 2.700 | 2.390 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.438 | 16.285 |
Precio/Valor Contable | 2.240 | 2.431 |
Precio/Ventas | 2.091 | 1.764 |
Precio/Flujo de Caja | 10.928 | 10.280 |
Rendimiento del dividendo | 2.184 | 2.584 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.621 | 11.182 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.260 | 20.751 |
Servicios financieros | 15.260 | 16.716 |
Bienes Raíces | 14.380 | 4.257 |
Salud | 12.450 | 12.758 |
Consumo cíclico | 9.090 | 10.656 |
Industria | 8.200 | 11.304 |
Bienes de consumo | 7.360 | 7.409 |
Servicios de comunicación | 6.970 | 6.908 |
Materias primas | 3.500 | 5.372 |
Energía | 2.830 | 3.645 |
Servicios públicos | 1.690 | 3.426 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NN (L) Euro Fixed Income Z Cap EUR | LU0555023661 | 16.58 | - | - | |
NN L Euro Credit - Z Cap EUR | LU0555026334 | 12.61 | 7,757.090 | -0.07% | |
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged | IE000APK27S2 | 8.78 | 4.49 | 0.00% | |
NN L Global Sustainable Equity - Z Cap EUR | LU0555029197 | 5.98 | 24,041.440 | +0.68% | |
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis | IE00BHXMHK04 | 5.48 | 38.60 | +1.31% | |
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR | LU2163089720 | 5.14 | - | - | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 4.13 | 177.54 | +0.01% | |
NT UCITS FGR Dev Rl Estt Index A€ | NL0010948246 | 4.00 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS | LU1861136247 | 3.97 | 116.43 | +2.08% | |
NN (L) US High Yield Z Cap USD | LU1726291054 | 3.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Fund capitalisation | 4.54B | 4.08 | 0.40 | 4.00 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PC | 3.37B | 8.46 | 1.00 | 4.89 | ||
ING B Collect Portfolio Personal PD | 3.37B | 8.46 | 1.00 | 4.89 | ||
ING B Collect Portfolio Distr | 747.06M | 10.88 | 2.81 | 6.49 | ||
ING B Collect Portfolio Capit | 747.06M | 10.86 | 2.80 | 6.50 |
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