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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.950 | 5.740 | 2.790 |
Bonos | 96.760 | 97.320 | 0.560 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92.011 | 45.670 |
Corporativo | 7.914 | 57.492 |
Efectivo | -0.096 | 22.719 |
Titulizado | 0.007 | 22.464 |
Número de posiciones en largo: 268
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.52 | 90.00 | -0.02% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001C8 | 3.25 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000115192 | 2.58 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.54 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch | XS2039835496 | 2.38 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000111498 | 2.27 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2.10 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000015207 | 1.84 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000M6 | 1.78 | - | - | |
Romania (Republic Of) | ROAW5KY5CD78 | 1.75 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM R | 849.08M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 849.08M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 849.08M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 620.02M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 620.02M | -0.65 | -3.35 | 0.49 |
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