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Interfund Global Convertibles (0P00000UBM)

Luxemburgo

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13.852 +0.070 +0.53%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0074299081

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 365.08M

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Posiciones en 0P00000UBM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Interfund Global Convertibles (0P00000UBM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Interfund Global Convertibles incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.410	5.240	0.830
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	0.710	0.710	0.000
Convertibles	94.860	94.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.485	18.325
Precio/Valor Contable	1.162	3.173
Precio/Ventas	0.634	2.582
Precio/Flujo de Caja	2.257	11.163
Rendimiento del dividendo	6.297	2.798
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.568	90.285
Efectivo	4.404	12.907

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 248

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.37	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.31	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.64	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1.41	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.39	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.35	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.33	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.29	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1.24	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	813.85M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	813.85M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	813.85M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	634.15M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	634.15M	2.61	-2.12	0.46

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