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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.290 | 71.230 | 54.940 |
Acciones | 77.270 | 93.920 | 16.650 |
Bonos | 6.030 | 6.830 | 0.800 |
Convertibles | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
Otros | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.195 | 15.086 |
Precio/Valor Contable | 1.224 | 2.092 |
Precio/Ventas | 1.308 | 1.551 |
Precio/Flujo de Caja | 6.550 | 8.708 |
Rendimiento del dividendo | 6.434 | 2.600 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.175 | 12.433 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 29.050 | 16.674 |
Salud | 23.170 | 12.310 |
Servicios de comunicación | 9.740 | 7.846 |
Tecnología | 7.970 | 17.323 |
Materias primas | 7.620 | 5.752 |
Bienes de consumo | 6.170 | 6.824 |
Industria | 4.960 | 12.009 |
Consumo cíclico | 4.900 | 12.767 |
Servicios públicos | 3.630 | 3.914 |
Bienes Raíces | 2.580 | 2.810 |
Energía | 0.200 | 5.552 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 21
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cat Patrimonis Ord Shs | ES0115527030 | 15.80 | 22.23 | -0.15% | |
Futuro:nky$ | - | 9.35 | - | - | |
Euro Stoxx Banks Future Dec 22 | DE000C6SLRF5 | 7.33 | - | - | |
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI | ES0162864005 | 4.52 | 8.920 | -0.10% | |
Medtronic Global Holdings SCA | XS2020670696 | 3.35 | - | - | |
Gesiuris Iurisfond FI | ES0156322036 | 3.19 | 23.95 | +0.06% | |
Cementos Molins SA | ES0117360117 | 2.99 | - | - | |
ING Groep | NL0011821202 | 2.44 | 15.74 | +0.40% | |
BNP Paribas | FR0000131104 | 2.39 | 65.95 | +0.95% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2.25 | 279.90 | -0.46% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 98.44M | 4.24 | -4.25 | 8.60 | ||
Deep Value International FI | 68.44M | 7.85 | 4.39 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60.75M | 8.13 | 2.80 | 3.36 | ||
Japan Deep Value Fund | 42.34M | 11.45 | 10.45 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30.69M | 7.09 | 1.83 | 2.42 |
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