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Inversions Ago, Sicav, S.a. (0P0000277O)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155875034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65M

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Posiciones en 0P0000277O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.290	71.230	54.940
Acciones	77.270	93.920	16.650
Bonos	6.030	6.830	0.800
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.195	15.231
Precio/Valor Contable	1.224	2.116
Precio/Ventas	1.308	1.573
Precio/Flujo de Caja	6.550	8.863
Rendimiento del dividendo	6.434	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.175	12.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.050	16.656
Salud	23.170	11.131
Servicios de comunicación	9.740	7.951
Tecnología	7.970	17.866
Materias primas	7.620	6.306
Bienes de consumo	6.170	6.795
Industria	4.960	12.457
Consumo cíclico	4.900	12.760
Servicios públicos	3.630	3.859
Bienes Raíces	2.580	2.742
Energía	0.200	5.339

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15.80	22.13	-0.11%
Futuro:nky$	-	9.35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7.33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4.52	9.005	-0.00%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3.35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3.19	23.82	-0.00%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2.99	-	-
ING Groep	NL0011821202	2.44	14.83	+0.95%
BNP Paribas	FR0000131104	2.39	58.63	+0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	255.00	-1.09%

Principales fondos de acciones de Gesiuris Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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EUR/JPY	160.13	-0.12	-0.07%

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