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Invertres Fondo I Fi (156038038)

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156038038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.41M

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Posiciones en 156038038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invertres Fondo I FI (156038038). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invertres Fondo I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.07	44.45	23.38
Acciones	64.92	64.92	0.00
Bonos	13.30	14.78	1.48
Convertibles	0.70	0.70	0.00
Otros	0.02	0.05	0.03

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.15	15.05
Precio/Valor Contable	2.49	2.19
Precio/Ventas	1.94	1.50
Precio/Flujo de Caja	10.20	9.19
Rendimiento del dividendo	2.41	2.98
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.42	10.09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.67	15.40
Servicios financieros	18.30	16.74
Servicios de comunicación	14.69	5.93
Consumo cíclico	10.84	12.11
Industria	8.80	14.16
Salud	5.01	13.12
Energía	3.94	4.46
Servicios públicos	3.27	3.99
Materias primas	2.17	5.78
Bienes de consumo	1.70	8.34
Bienes Raíces	0.62	1.57

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5.12	117.63	+1.23%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	4.96	36.120	+1.49%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	4.86	41.07	+1.51%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.01	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac	LU0210529656	3.79	30.560	+1.29%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3.70	508.940	-0.75%
Alphabet A	US02079K3059	3.44	165.49	+1.68%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	3.37	-	-
Amazon.com	US0231351067	3.37	197.95	+2.09%
iShares US Technology	US4642877215	3.33	146.03	+3.10%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.36B	0.90	4.80	6.57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.36B	1.01	5.51	7.31
Caixabank Comunicaciones FI	1.19B	1.05	17.04	15.50
ES0115663009	972.45M	0.89	14.54	-
Caixabank Multisalud Plus FI	679.17M	7.36	4.66	-

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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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