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Invervillada Sicav S.a. (0P00011NA7)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0155476007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.4M

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Posiciones en 0P00011NA7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVERVILLADA SICAV SA (0P00011NA7). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVERVILLADA SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.960	4.050	0.090
Acciones	43.300	43.300	0.000
Bonos	52.740	52.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.069	15.235
Precio/Valor Contable	4.077	2.116
Precio/Ventas	1.372	1.573
Precio/Flujo de Caja	14.202	8.866
Rendimiento del dividendo	2.797	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.397	12.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	53.060	11.242
Bienes de consumo	18.970	6.795
Tecnología	8.210	17.877
Industria	7.360	12.471
Bienes Raíces	5.400	2.743
Consumo cíclico	4.310	12.758
Energía	2.690	5.329

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	622.6	+5.67%
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	9.27	87.87	+0.42%
PepsiCo	US7134481081	4.89	152.81	+1.00%
CVS Health Corp	US1266501006	3.58	44.25	+0.25%
SAP	DE0007164600	3.56	236.350	-0.17%
Ceska Sporitelna AS 5.737%	XS2676413235	3.35	-	-
Electrolux AB 4.125%	XS2540585564	3.23	-	-
Siemens	DE0007236101	3.19	188.98	-0.15%
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	3.14	99.700	0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	3.10	-	-

Principales fondos de acciones de Welzia Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Welzia Ahorro 5 FI	77.55M	5.91	2.15	1.15
Welzia USA Equity FI	26.33M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68

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EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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