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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (sek Hedged) Accumulation Sek (0P0000ZESC)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955867592

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.84K

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Posiciones en 0P0000ZESC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Emerging Market Corporate (0P0000ZESC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Emerging Market Corporate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.750	7.530	0.780
Acciones	0.040	0.040	0.000
Bonos	90.670	96.400	5.730
Convertibles	1.040	1.040	0.000
Otros	1.490	1.490	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	21.219
Precio/Valor Contable	-	1.901
Precio/Ventas	10.934	2.404
Precio/Flujo de Caja	323.625	234.274
Rendimiento del dividendo	-	8.047
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.075

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	22.726

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 173

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1.49	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.30	-	-
African Export-Import Bank 3.798%	XS2343007170	1.23	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980ACO12	1.19	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	1.13	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1.12	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.10	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%	XS2281799572	1.08	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	XS2328261263	1.07	-	-
Banco BBVA Peru 6.2%	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invesco GlblTR EURBnd A SEK H Acc		144K	1.42	0.34	1.29

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EUR/JPY	164.55	+0.34	+0.21%

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