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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBNM)

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10.870 -0.060    -0.56%
30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Invesco Management S.A.
ISIN:  LU0955862874 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2.38M
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di 10.870 -0.060 -0.56%

Posiciones en 0P0000ZBNM

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di (0P0000ZBNM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Bonos 127.600 136.860 9.260
Convertibles 2.520 2.520 0.000
Preferentes 0.540 0.540 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 5.447 17.514
Precio/Valor Contable 0.699 1.995
Precio/Ventas 2.407 2.283
Precio/Flujo de Caja 2.605 117.711
Rendimiento del dividendo 4.613 4.083
Crecimiento de las ganancias a 5 años 3.889 10.565

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 73.181 45.930
Corporativo 55.004 33.777
Derivado -0.283 12.706
Efectivo -30.794 12.063
Titulizado 0.277 8.938

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 13

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 19.28 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 7.90 - -
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24 - 7.31 - -
  BTP TF 2,25% ST36 EUR IT0005177909 2.74 86.470 -0.20%
  Germany 2.2 13-Apr-2028 DE000BU25000 2.72 99.940 -0.16%
Future on 2 Year Treasury Note - 2.60 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 2.43 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU2Z007 2.39 99.680 -0.37%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 2.07 100.88 +0.76%
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 1.98 - -

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  LU0243957825 763.83M 3.16 -1.24 0.99
  LU0955863922 813.81M 3.55 -0.75 1.50
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 89.48M 3.32 0.72 1.35
  InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR 17.6M 3.51 0.98 1.61
  Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR 38.17M 2.97 0.27 0.90
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