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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 115.560 | 121.250 | 5.690 |
Convertibles | 2.240 | 2.240 | 0.000 |
Preferentes | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.447 | 17.298 |
Precio/Valor Contable | 0.699 | 1.837 |
Precio/Ventas | 2.407 | 2.240 |
Precio/Flujo de Caja | 2.605 | 112.361 |
Rendimiento del dividendo | 4.613 | 3.932 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.889 | 10.978 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.909 | 46.510 |
Corporativo | 55.568 | 33.446 |
Derivado | -0.645 | 11.664 |
Efectivo | -18.630 | 11.399 |
Titulizado | 0.304 | 8.695 |
Número de posiciones en largo: 390
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.53 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.14 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.70 | - | - | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2.70 | 98.980 | 0.00% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 2.66 | 83.200 | +0.04% | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.55 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 2.07 | 100.80 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 1.85 | 97.722 | +0.03% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 1.42 | 95.970 | 0.00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 1.33 | 99.480 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 699.78M | -0.58 | -2.18 | 0.77 | ||
LU0955863922 | 757.63M | -0.37 | -1.69 | 1.28 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.82M | -1.74 | -0.68 | 1.11 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37.26M | -2.03 | -1.38 | 0.41 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88.73K | -1.74 | -0.68 | - |
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