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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution Usd (0P0000KXFP)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616224

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.25B

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Posiciones en 0P0000KXFP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.350	119.670	4.320
Convertibles	2.390	2.390	0.000
Preferentes	0.560	0.560	0.000
Otros	1.230	1.230	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	23.033
Precio/Valor Contable	0.622	1.033
Precio/Ventas	0.698	0.847
Precio/Flujo de Caja	-	6.650
Rendimiento del dividendo	0.667	5.634
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	16.573

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.826	67.861
Derivado	1.828	57.360
Gobierno	27.713	14.348
Efectivo	-21.362	14.065
Titulizado	0.754	5.260

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 811

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.49	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.30	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	1.23	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	0.64	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 3.375%	HK0001031944	0.61	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0564079282	5.69B	6.84	5.45	4.44
LU0258954014	5.69B	6.60	5.19	4.18
LU0258954444	5.69B	6.60	5.19	4.18
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1.65B	2.94	2.44	3.12
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1.65B	3.31	2.89	-

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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