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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
Bonos | 97.76 | 97.76 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97.73 | 93.74 |
Efectivo | 2.24 | 4.80 |
Corporativo | 0.04 | 0.55 |
Número de posiciones en largo: 1,368
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1.16 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.91 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 4.15% | - | 0.75 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.74 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125% | - | 0.73 | - | - | |
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7% | - | 0.68 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.65 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA PROFESSIONAL SPORTS FRANCHISE FACS TAX REV 2.95% | - | 0.62 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.60 | - | - | |
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5% | - | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Core Plus Bond R6 | 2.5B | 3.55 | -1.95 | 2.31 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1.8B | 5.32 | -1.43 | 3.40 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1.46B | 3.51 | -1.98 | 2.26 | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1.33B | 3.25 | -2.23 | 2.00 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1.3B | 3.35 | -2.26 | 3.01 |
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