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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
Bonos | 97.50 | 97.50 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 97.47 | 93.79 |
Efectivo | 2.50 | 4.84 |
Corporativo | 0.04 | 0.71 |
Número de posiciones en largo: 1,335
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1.14 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.93 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT AUTH IOWA TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.77 | - | - | |
NASSAU CNTY N Y TOBACCO SETTLEMENT CORP 5.125% | - | 0.74 | - | - | |
WESTCHESTER CNTY N Y INDL DEV AGY SPL FAC REV 7% | - | 0.67 | - | - | |
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.67 | - | - | |
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV 3.25% | - | 0.62 | - | - | |
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 0.62 | - | - | |
CALIFORNIA STATEWIDE FING AUTH TOBACCO SETTLEMENT 0% | - | 0.59 | - | - | |
TULSA OKLA MUN ARPT TR REV 5.5% | - | 0.59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Core Plus Bond R6 | 2.47B | 3.83 | -1.94 | 2.40 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1.92B | 5.35 | -0.91 | 3.58 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1.46B | 3.69 | -2.00 | 2.33 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1.33B | 3.94 | -2.13 | 3.09 | ||
Invesco Core Plus Bond A | 1.33B | 3.59 | -2.22 | 2.08 |
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