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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHD)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01ME2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 148.58B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide (0P0000XVHD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Daily Divide incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.850	99.850	0.000
Otros	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.412	52.696
Gobierno	0.436	3.191

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.32	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	3.32	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.14	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.02	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.00	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1.99	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.86	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.31	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0.67	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	180.19B	31.87	22.50	18.11
Invesco India Contra Fund Gr	180.19B	31.85	22.72	17.91
Invesco India Contra Fund Dividend	180.19B	30.47	21.28	15.89
Invesco India Contra Fund Growth	180.19B	30.47	21.28	16.35
Invesco India Liquid Direct Growth	148.58B	6.81	6.36	6.39

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