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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Bonos | 98.74 | 98.74 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.74 | 96.72 |
Efectivo | 1.26 | 1.66 |
Número de posiciones en largo: 648
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 5% | - | 0.88 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 4% | - | 0.77 | - | - | |
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 4% | - | 0.72 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.62 | - | - | |
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 6% | - | 0.62 | - | - | |
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST 5% | - | 0.58 | - | - | |
HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH HEALTH SYS REV 3.2% | - | 0.57 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5.25% | - | 0.55 | - | - | |
BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV 5% | - | 0.55 | - | - | |
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5% | - | 0.52 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 15.99B | 26.77 | 5.98 | 13.43 | ||
Invesco Equity and Income A | 10.83B | 11.61 | 4.63 | 7.29 | ||
Invesco Comstock A | 7.21B | 14.80 | 9.94 | 9.64 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 4.13B | 13.53 | 7.48 | 8.05 | ||
Invesco SmallCapValue Y | 3.98B | 19.65 | 15.99 | 12.15 |
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