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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Bonos | 99.68 | 99.68 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 99.68 | 93.13 |
Efectivo | 0.32 | 1.70 |
Número de posiciones en largo: 656
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 5% | - | 0.86 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 4% | - | 0.76 | - | - | |
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5% | - | 0.75 | - | - | |
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 4% | - | 0.71 | - | - | |
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 6% | - | 0.63 | - | - | |
WASHINGTON ST CONVENTION CTR PUB FACS DIST 5% | - | 0.59 | - | - | |
BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV 5% | - | 0.56 | - | - | |
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5.25% | - | 0.55 | - | - | |
UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5% | - | 0.52 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 5% | - | 0.51 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco American Franchise A | 15.51B | 25.80 | 7.80 | 13.54 | ||
Invesco Equity and Income A | 10.39B | 11.71 | 5.87 | 7.31 | ||
Invesco Comstock A | 6.86B | 15.35 | 12.05 | 9.71 | ||
Invesco Diversified Dividend A | 3.98B | 13.93 | 9.07 | 8.32 | ||
Invesco SmallCapValue Y | 3.49B | 19.65 | 17.48 | 12.26 |
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