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Invesco Asian Fund (uk) (no Trail) (inc) (0P0000HKIT)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Invesco Fund Managers Limited

ISIN: GB00B1W7HX77

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.43B

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Posiciones en 0P0000HKIT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Perpetual Asian No Trail Inc (0P0000HKIT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Perpetual Asian No Trail Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.09	2.26	2.17
Acciones	97.25	97.25	0.00
Otros	2.66	2.66	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.32	14.00
Precio/Valor Contable	1.20	1.94
Precio/Ventas	1.37	1.82
Precio/Flujo de Caja	7.11	8.57
Rendimiento del dividendo	4.41	3.31
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.45	12.09

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.85	22.23
Tecnología	24.46	23.22
Servicios de comunicación	11.81	8.30
Consumo cíclico	11.59	13.69
Industria	7.50	8.47
Materias primas	7.17	5.99
Bienes de consumo	5.28	6.98
Energía	2.35	3.21
Bienes Raíces	1.81	3.76
Servicios públicos	1.17	2.45

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.59	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.05	424.40	-0.47%
HDFC Bank	INE040A01034	4.72	1,771.50	-1.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	53,900	+1.70%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.96	152.50	0.00%
United overseas bank	SG1M31001969	3.68	36.27	+1.20%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.02	371,500	+2.91%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	2.66	-	-
Jardine Matheson	BMG507361001	2.56	40.92	+1.72%
Aia Group	HK0000069689	2.49	55.40	+1.09%

Principales fondos de acciones de Invesco Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Perpetual Asian Inc	2.43B	13.94	6.03	9.21
Invesco Perpetual Asian No Trail Ac	2.43B	14.46	6.56	9.77
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2.43B	14.72	6.82	10.06
Invesco Perpetual Asian Z Inc	2.43B	14.73	6.82	10.06
Invesco Perpetual Asian Acc	2.43B	13.93	6.03	9.21

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EUR/MXN	20.9445	+0.0333	+0.16%
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USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	163.29	+0.17	+0.11%

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