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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 128.78 | 142.50 | 13.72 |
Convertibles | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Preferentes | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 64.53 | 41.47 |
Gobierno | 38.86 | 24.68 |
Titulizado | 26.53 | 32.22 |
Efectivo | -30.08 | 11.29 |
Número de posiciones en largo: 744
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 49.10 | - | - | |
BX TRUST 5.42448% | - | 1.22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 1.16 | - | - | |
Bamll Coml Mtg Secs Tr 2015-200p 3.218% | - | 0.98 | - | - | |
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6.12% | - | 0.96 | - | - | |
LG Electronics Inc. 5.625% | - | 0.75 | - | - | |
John Deere Capital Corp. 5.3% | - | 0.61 | - | - | |
COLT 2022-5 MORTGAGE LOAN TRUST 4.55% | - | 0.58 | - | - | |
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.93629% | - | 0.58 | - | - | |
Energy Transfer LP 5.5% | - | 0.58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco High Yield Muni A | 4.99B | 5.14 | -1.13 | 3.33 | ||
Invesco Core Plus Bond R6 | 2.49B | 3.83 | -1.94 | 2.40 | ||
Invesco High Yield Muni Y | 1.93B | 5.35 | -0.91 | 3.58 | ||
Invesco Core Plus Bond Y | 1.47B | 3.69 | -2.00 | 2.33 | ||
Invesco Corporate Bond Y | 1.35B | 3.94 | -2.13 | 3.09 |
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