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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.15B

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Posiciones en 0P0000MV2P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Corporate Money Market Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94.110	94.150	0.040
Bonos	5.890	5.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92.075	42.686
Corporativo	5.887	20.517
Gobierno	2.038	10.912

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	21.52	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.825	-	4.19	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.55	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.50	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.07	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	2.85	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2.41	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.675%	ZAM000683309	2.37	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.26	-	-
ABSA Bank Limited 9.043%	ZAM000659218	2.09	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	37.75B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	37.75B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	37.75B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	37.75B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	37.75B	7.35	7.51	7.14

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