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Ninety One Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000138046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.53B

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Posiciones en 0P0000MV2P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Corporate Money Market Fund E (0P0000MV2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Corporate Money Market Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.980	88.020	0.040
Bonos	12.010	12.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.026	50.202
Corporativo	12.011	13.977
Gobierno	1.963	11.108

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15.09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2.28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2.24	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.17B	8.08	7.62	7.16
Investec Money Market Fund E	37.17B	8.03	7.56	7.10
Investec Money Market Fund G	37.17B	7.80	7.32	6.86

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