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Ninety One Gilt Fund A (0P0000IRBX)

Johannesburgo

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1.972 -0.010 -0.71%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024188

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.36B

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Posiciones en 0P0000IRBX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund A (0P0000IRBX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	138.560	143.890	5.330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.411	58.462
Corporativo	43.276	32.717
Derivado	40.236	7.101
Efectivo	-38.561	11.181
Titulizado	0.637	0.431

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26.17	0.979	-0.66%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10.19	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.74	78.300	-1.76%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.07	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.90	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.44	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.87	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.785%	ZAG000116633	1.82	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38.83B	8.71	7.61	7.06
Investec Money Market Fund C	38.83B	6.86	5.69	5.21
Investec Money Market Fund D	38.83B	8.40	7.31	6.75
Investec Money Market Fund R	38.83B	8.40	7.31	6.76
Investec Money Market Fund A	38.83B	8.83	7.74	7.18

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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