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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

Johannesburgo

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1.985 +0.003 +0.14%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.17B

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Posiciones en 0P0000YK53

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	132.130	134.600	2.470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.814	59.491
Corporativo	38.575	31.119
Derivado	32.432	6.746
Efectivo	-32.132	10.849
Titulizado	0.310	0.371

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	23.77	0.987	+0.14%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.51	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.16	78.900	+0.51%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	5.93	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.16	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.86	87.440	-0.03%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.83	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.55	-	-
South Africa (Republic of) 11.625%	ZAG000195280	2.49	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	41.46B	6.50	7.26	7.01
Investec Money Market Fund C	41.46B	5.14	5.34	5.16
Investec Money Market Fund D	41.46B	6.27	6.95	6.70
Investec Money Market Fund R	41.46B	6.27	6.95	6.71
Investec Money Market Fund A	41.46B	6.59	7.38	7.13

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