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Ninety One Gilt Fund H (0P0000YK53)

Johannesburgo

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2.003 -0.010 -0.32%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000176038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.35B

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Posiciones en 0P0000YK53

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Gilt Fund H (0P0000YK53). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Gilt Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.210	144.540	5.330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.114	59.997
Corporativo	43.659	33.465
Derivado	41.101	7.112
Efectivo	-39.683	11.418
Titulizado	0.809	0.467

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	26.06	0.997	-0.31%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	10.88	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	6.65	78.300	-0.13%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.29	-	-
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.91	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.38	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.92	87.995	-0.20%
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.86	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.85%	ZAG000038290	1.78	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Money Market Fund D	40.09B	1.23	7.51	6.78
Investec Money Market Fund R	40.09B	1.23	7.51	6.78
Investec Money Market Fund A	40.09B	1.30	7.94	7.20
Investec Money Market Fund E	40.09B	1.29	7.87	7.14
Investec Money Market Fund G	40.09B	1.25	7.63	6.90

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USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
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