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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Inc Eur (0P00016ZM9)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1308393989

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 480.37M

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Posiciones en 0P00016ZM9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016ZM9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	1.860	1.780
Acciones	97.580	97.580	0.000
Otros	2.340	2.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.919	14.351
Precio/Valor Contable	2.328	2.089
Precio/Ventas	2.400	1.430
Precio/Flujo de Caja	13.424	9.465
Rendimiento del dividendo	2.676	3.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.279	10.045

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.710	16.434
Servicios financieros	17.340	17.813
Tecnología	14.210	9.361
Salud	13.300	15.203
Consumo cíclico	10.280	9.902
Materias primas	7.360	6.607
Bienes de consumo	5.490	11.201
Servicios públicos	5.280	4.600
Bienes Raíces	2.550	1.914
Energía	2.460	4.605

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.76	751.3	-0.62%
ASML Holding	NL0010273215	5.54	671.60	+6.99%
SAP	DE0007164600	4.98	221.050	+0.73%
Barclays	GB0031348658	3.11	256.60	-0.87%
AstraZeneca	GB0009895292	3.07	10,292.0	+1.46%
Schneider Electric	FR0000121972	2.97	245.35	+1.72%
Hermes International	FR0000052292	2.90	2,045.00	+2.10%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	54.38	+0.11%
Munich Re	DE0008430026	2.80	472.10	+0.79%
Relx	GB00B2B0DG97	2.76	3,639.00	+0.89%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.5B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.65B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.44B	20.17	6.33	10.64
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	480.37M	9.90	3.03	-

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