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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Inc Eur (0P00016ZM9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1308393989

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 480.95M

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Posiciones en 0P00016ZM9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016ZM9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund European Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.080	1.860	1.780
Acciones	97.580	97.580	0.000
Otros	2.340	2.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.919	14.322
Precio/Valor Contable	2.328	2.080
Precio/Ventas	2.400	1.430
Precio/Flujo de Caja	13.424	9.454
Rendimiento del dividendo	2.676	3.365
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.279	10.007

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.710	16.545
Servicios financieros	17.340	17.986
Tecnología	14.210	9.266
Salud	13.300	15.147
Consumo cíclico	10.280	9.878
Materias primas	7.360	6.590
Bienes de consumo	5.490	11.096
Servicios públicos	5.280	4.604
Bienes Raíces	2.550	1.883
Energía	2.460	4.592

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.76	750.9	+4.03%
ASML Holding	NL0010273215	5.54	642.10	+1.68%
SAP	DE0007164600	4.98	225.900	+0.53%
Barclays	GB0031348658	3.11	257.20	-2.08%
AstraZeneca	GB0009895292	3.07	10,474.0	+4.09%
Schneider Electric	FR0000121972	2.97	241.75	+0.69%
Hermes International	FR0000052292	2.90	2,020.00	+1.66%
Unilever	GB00B10RZP78	2.89	56.44	+3.45%
Munich Re	DE0008430026	2.80	485.90	+0.37%
Relx	GB00B2B0DG97	2.76	3,723.00	+3.04%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.53B	6.14	2.39	9.68
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.65B	15.35	0.40	4.64
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.43B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.43B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	480.95M	9.83	3.00	5.93

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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