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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.030 | 0.040 | 0.010 |
Bonos | 147.050 | 183.950 | 36.900 |
Otros | 1.990 | 2.000 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6.483 | 15.167 |
Precio/Valor Contable | 0.485 | 1.304 |
Precio/Ventas | 0.468 | 5.836 |
Precio/Flujo de Caja | - | 1,151.650 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.367 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 242.630 | 119.096 |
Gobierno | 143.154 | 67.499 |
Efectivo | -288.154 | 46.020 |
Corporativo | 0.350 | 4.787 |
Número de posiciones en largo: 336
Número de posiciones en corto: 111
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 5.69 | - | - | |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier | IE00BBT33P23 | 5.66 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 4.85 | 1,042.34 | +0.10% | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 4.82 | 947.820 | +100000.00% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 3.78 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.54 | 92.80 | +0.29% | |
China (People's Republic Of) 2.64% | CND10005ZT18 | 3.25 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.52 | 1,013.40 | +0.17% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | MYBMS1900047 | 2.26 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.75% | PL0000114393 | 2.19 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IEM Corporate Debt I Acc | 1.84B | 0.97 | -2.66 | 3.49 | ||
IEM Corporate Debt S Acc | 1.84B | 1.06 | -1.82 | 4.39 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD | 1.84B | 0.80 | -4.32 | - | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD | 1.84B | 0.85 | -4.29 | 1.76 | ||
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD | 1.84B | 0.91 | -3.43 | 2.58 |
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