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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 432.37M

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Posiciones en 0P00015I8R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.540	142.610	39.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.483	15.200
Precio/Valor Contable	0.485	1.248
Precio/Ventas	0.468	5.839
Precio/Flujo de Caja	-	1,150.800
Rendimiento del dividendo	-	2.542
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.828

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-6.879	116.050
Gobierno	107.481	68.088
Efectivo	-2.709	36.662
Corporativo	2.106	5.761

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 382

Número de posiciones en corto: 219

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4.55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4.07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.25	95.87	-0.09%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3.20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3.02	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.85	978.34	0.00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2.32	39.320	-0.25%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2.18	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.98B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.98B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.98B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.98B	9.46	0.64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1.98B	7.75	-1.03	1.86

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EUR/MXN	21.2071	-0.0135	-0.06%
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USD/CAD	1.4341	-0.0042	-0.29%
EUR/JPY	162.29	-0.20	-0.12%

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