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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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03/05 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 662.93M

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Posiciones en 0P00015I8R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.030	0.040	0.010
Bonos	147.050	183.950	36.900
Otros	1.990	2.000	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.483	15.757
Precio/Valor Contable	0.485	1.302
Precio/Ventas	0.468	6.336
Precio/Flujo de Caja	-	1,406.520
Rendimiento del dividendo	-	2.121
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.837

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	242.630	107.001
Gobierno	143.154	67.652
Efectivo	-288.154	43.656
Corporativo	0.350	4.626

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 336

Número de posiciones en corto: 111

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5.69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5.66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.85	1,029.87	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.82	937.830	+100000.00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3.78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.54	89.18	+0.13%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3.25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.52	1,017.26	+0.10%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2.19	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1.76B	1.00	-2.71	3.45
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1.76B	0.89	-3.45	2.58
IEM Corporate Debt I Acc	1.76B	0.97	-2.66	3.49
IEM Corporate Debt S Acc	1.76B	1.06	-1.82	4.39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.76B	0.80	-4.32	-

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EUR/MXN	18.1821	+0.0007	+0.00%
GBP/USD	1.2567	+0.0006	+0.05%
USD/CAD	1.3664	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	165.96	+0.20	+0.12%

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